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Absolute Returns (in %) as on Jul 24, 2008

Equity Diversified	Asset Size (Rs. cr.)	NAV (Rs./Unit)	1wk	1mth	3mth	6mth	1yr	2yr	3yr

DWS Inv Opp. Fund (G)	126.14	30.55	--	--	--	--	--	--	--
IDFC Premier Equity (G)	728.97	18.64	--	--	--	--	--	--	--
ICICI Pru Infrastructure (G)	3,794.06	25.09	--	--	--	--	--	--	--
Sundaram Select Focus - RP (G)	847.60	73.97	--	--	--	--	--	--	--
Reliance RSF - Equity	632.26	19.93	--	--	--	--	--	--	--

Equity Tax Saving	Asset Size (Rs. cr.)	NAV (Rs./Unit)	1wk	1mth	3mth	6mth	1yr	2yr	3yr

Sundaram Tax Saver (G)	471.88	31.54	--	--	--	--	--	--	--
Principal Personal Tax Saver	403.67	78.84	--	--	--	--	--	--	--
Fidelity Tax Advantage (G)	956.28	13.71	--	--	--	--	--	--	--
HDFC Long Term Advantage (G)	674.14	90.66	--	--	--	--	--	--	--
DWS Tax Saving Fund (G)	57.90	11.88	--	--	--	--	--	--	--

Balanced	Asset Size (Rs. cr.)	NAV (Rs./Unit)	1wk	1mth	3mth	6mth	1yr	2yr	3yr

UTI Mahila Unit Scheme (G)	85.11	30.99	--	--	--	--	--	--	--
UTI CRTS 81(G)	380.42	122.52	--	--	--	--	--	--	--
DSP-ML Balanced Fund (G)	532.58	45.38	--	--	--	--	--	--	--
FT India Balanced Fund (G)	255.32	36.13	--	--	--	--	--	--	--
UTI Childrens Career Balanced	2,369.05	14.06	--	--	--	--	--	--	--

Monthly Income Plan	Asset Size (Rs. cr.)	NAV (Rs./Unit)	1wk	1mth	3mth	6mth	1yr	2yr	3yr

Birla SL MIP II-Savings 5 (G)	8.77	13.17	--	--	--	--	--	--	--
Principal MIP - MIP Plus (G)	99.53	14.96	--	--	--	--	--	--	--
LIC MF Floater MIP-Plan A (G)	62.32	14.61	--	--	--	--	--	--	--
Principal MIP (G)	91.20	17.35	--	--	--	--	--	--	--
LIC MF MIP (G)	165.98	27.34	--	--	--	--	--	--	--

Money Market	Asset Size (Rs. cr.)	NAV (Rs./Unit)	1wk	1mth	3mth	6mth	1yr	2yr	3yr

LIC MF Liquid Fund (G)	5,281.48	15.12	--	--	--	--	--	--	--
LIC MF Liquid Plus Fund (G)	4,442.57	11.02	--	--	--	--	--	--	--
HDFC Cash Mgmt. Fund - SP (G)	2,255.92	17.36	--	--	--	--	--	--	--
HDFC CMF - Savings Plus RP (G)	3,568.32	18.04	--	--	--	--	--	--	--
HDFC Liquid Fund (G)	754.36	16.51	--	--	--	--	--	--	--

Debt - Short Term	Asset Size (Rs. cr.)	NAV (Rs./Unit)	1wk	1mth	3mth	6mth	1yr	2yr	3yr

ABN Amro Flexi Debt - RP (G)	70.11	12.90	--	--	--	--	--	--	--
HDFC High Interest - STP (G)	350.26	15.43	--	--	--	--	--	--	--
Can Robeco Liquid Plus-RP (G)	33.18	13.63	--	--	--	--	--	--	--
Birla SL Short Term Plan (G)	273.94	15.03	--	--	--	--	--	--	--
ING Short Term Income (G)	95.28	14.94	--	--	--	--	--	--	--

Debt - Long Term	Asset Size (Rs. cr.)	NAV (Rs./Unit)	1wk	1mth	3mth	6mth	1yr	2yr	3yr

Birla SL Income Fund (G)	246.04	29.69	--	--	--	--	--	--	--
Birla SL Income Plus -B RP (G)	646.12	34.77	--	--	--	--	--	--	--
Birla SL Gilt Plus-Regular (G)	98.18	26.31	--	--	--	--	--	--	--
Can Robeco Gilt PGS (G)	13.74	20.80	--	--	--	--	--	--	--
ICICI Pru Flexible Income (G)	10,000.00	15.34	--	--	--	--	--	--	--